財務情報  ロシナンテ社第38期決算報告

貸借対照表
商号 株式会社 ロシナンテ社 代表者  四方 哲
2008年7月31日現在
資 産 の 部 負 債 の 部
項 目 金 額 科 目 内訳金額 項 目 金 額 科 目 内訳金額
流動資産 (6,526,646) 現金・預金 1,430,966 流動負債 (26,441,455) 買掛金 1,438,141
売掛金 2,283,752 短期借入金 4,270,015
たな卸資産 1,225,465 未払金 4,356,246
前払費用 55,000 未払費用 1,205,664
短期貸付金 1,570,000 前受金 70,778
貸倒引当金 △38,537 預り金 8,722,259
固定資産 (330,245) 電話加入権 53,231 仮受金 2,394,936
敷金 150,000 株主預り金 3,983,416
差入保証金 155,000 負債の部合計 (27,345,502)
貸倒引当金 △ 27,986 純 資 産 の 部
資産の部合計 6,856,891 株主資本 (-19,584,564) 資本金 10,000,000
            利益剰余金 (△ 29,584,564)
            (1)その他利益過剰金 -29,584,564
            繰越利益過剰金 △29,584,564
純資産の部合計 -19,584,564
負債・純資産の部合計 6,856,891

損益計算書
商号 株式会社 ロシナンテ社 代表者  四方 哲
2007年8月1日から2008年7月31日まで
経常利益の部 販売費及び一般管理費の計算の内訳
項 目 項 目
売上高 売上高 11,156,751 発送配達費 977,882
編集手数料 234,383 広告宣伝費 411,550
広告料収入 542,690 11,933,824 11,933,824 通信費 286,541
売上原価 期首たな卸高 130,000 人件費   1,248,000
商品仕入高 5,906,125 5,906,125 法定福利費 152,873
合計 6,036,125 厚生費 89,101
期末たな卸高 1,225,465 4,810,660 雑給 27,400
売上総利益 7,123,164 地代家賃 660,000
販売費及び一般管理費 販売費・一般管理費 6,478,501 6,478,501 修繕費   231,800
営業利益 644,663 事務用消耗品費 112,227
営業外収益 受取利息割引料 9,278 販売員交通旅費 1,236,477
貸倒引当金戻入 5,599 水道光熱費 85,143
雑収入 164,835 179,712 租税公課 2,351
営業外費用 支払利息割引料 26,106 接待交際費 71,566
貸倒償却 38,537 保険料 204,201
繰延資産償却 69,599 134,242 備品・消耗品費 154,851
経常利益 690,133 管理諸費 194,250
特別損益の部 雑費 332,279
特別利益 特別利益 0 0 合計 6,478,501
特別損失 特別損失 0 0      
税引前当期利益 690,133      
法人税、住民税及び事業税 70,000      
当期純利益 620,133      

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